スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,377,999 | 55,265,943 |
| 投資証券 | 1,646,178,504 | 1,860,122,220 |
| 親投資信託受益証券 | 10,213,441 | 10,197,498 |
| 流動資産計 | 1,699,769,944 | 1,925,585,661 |
| 資産の部合計 | 1,699,769,944 | 1,925,585,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,082,008 | 9,664,658 |
| 未払解約金 | 299 | 4,878,239 |
| 未払受託者報酬 | 106,946 | 119,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,626 | 2,796,077 |
| 未払利息 | 118 | 151 |
| その他未払費用 | 262,991 | 317,244 |
| 流動負債計 | 12,957,988 | 17,775,711 |
| 負債の部合計 | 12,957,988 | 17,775,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,240,446,307 | 2,147,701,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -553,634,351 | -239,891,951 |
| （分配準備積立金） | 439,052,030 | 424,883,157 |
| 元本等合計 | 1,686,811,956 | 1,907,809,950 |
| 純資産の部合計 | 1,686,811,956 | 1,907,809,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,699,769,944 | 1,925,585,661 |
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