スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,265,943 | 49,258,439 |
| 投資証券 | 1,860,122,220 | 2,041,932,056 |
| 親投資信託受益証券 | 10,197,498 | 10,177,569 |
| 流動資産計 | 1,925,585,661 | 2,101,368,064 |
| 資産の部合計 | 1,925,585,661 | 2,101,368,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,664,658 | 5,921,256 |
| 未払解約金 | 4,878,239 | 2,267,571 |
| 未払受託者報酬 | 119,342 | 135,543 |
| 未払委託者報酬 | 2,796,077 | 3,175,638 |
| 未払利息 | 151 | 134 |
| その他未払費用 | 317,244 | 324,938 |
| 流動負債計 | 17,775,711 | 11,825,080 |
| 負債の部合計 | 17,775,711 | 11,825,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,147,701,901 | 1,973,752,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,891,951 | 115,790,653 |
| （分配準備積立金） | 424,883,157 | 402,648,714 |
| 元本等合計 | 1,907,809,950 | 2,089,542,984 |
| 純資産の部合計 | 1,907,809,950 | 2,089,542,984 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,585,661 | 2,101,368,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
