スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,258,439 | 60,157,553 |
| 投資証券 | 2,041,932,056 | 1,963,498,278 |
| 親投資信託受益証券 | 10,177,569 | 10,190,523 |
| 流動資産計 | 2,101,368,064 | 2,033,846,354 |
| 資産の部合計 | 2,101,368,064 | 2,033,846,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,921,256 | 5,516,475 |
| 未払解約金 | 2,267,571 | 114,706 |
| 未払受託者報酬 | 135,543 | 129,079 |
| 未払委託者報酬 | 3,175,638 | 3,024,036 |
| 未払利息 | 134 | 164 |
| その他未払費用 | 324,938 | 294,024 |
| 流動負債計 | 11,825,080 | 9,078,484 |
| 負債の部合計 | 11,825,080 | 9,078,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,752,331 | 1,838,825,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,790,653 | 185,942,737 |
| （分配準備積立金） | 402,648,714 | 384,749,041 |
| 元本等合計 | 2,089,542,984 | 2,024,767,870 |
| 純資産の部合計 | 2,089,542,984 | 2,024,767,870 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,368,064 | 2,033,846,354 |
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