スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,157,553 | 55,066,710 |
| 投資証券 | 1,963,498,278 | 1,733,329,052 |
| 親投資信託受益証券 | 10,190,523 | 10,115,790 |
| 流動資産計 | 2,033,846,354 | 1,798,511,552 |
| 資産の部合計 | 2,033,846,354 | 1,798,511,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,516,475 | 5,330,319 |
| 未払解約金 | 114,706 | 12,152,177 |
| 未払受託者報酬 | 129,079 | 118,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,024,036 | 2,787,066 |
| 未払利息 | 164 | 150 |
| その他未払費用 | 294,024 | 282,243 |
| 流動負債計 | 9,078,484 | 20,670,916 |
| 負債の部合計 | 9,078,484 | 20,670,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,838,825,133 | 1,776,773,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,942,737 | 1,067,558 |
| （分配準備積立金） | 384,749,041 | 380,666,386 |
| 元本等合計 | 2,024,767,870 | 1,777,840,636 |
| 純資産の部合計 | 2,024,767,870 | 1,777,840,636 |
| 負債・純資産合計 | 2,033,846,354 | 1,798,511,552 |
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