スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,066,710 | 44,957,047 |
| 投資証券 | 1,733,329,052 | 1,629,686,538 |
| 親投資信託受益証券 | 10,115,790 | 10,115,790 |
| 流動資産計 | 1,798,511,552 | 1,684,759,375 |
| 資産の部合計 | 1,798,511,552 | 1,684,759,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,330,319 | 5,180,674 |
| 未払解約金 | 12,152,177 | 5,740,886 |
| 未払受託者報酬 | 118,961 | 104,801 |
| 未払委託者報酬 | 2,787,066 | 2,455,285 |
| 未払利息 | 150 | 123 |
| その他未払費用 | 282,243 | 283,895 |
| 流動負債計 | 20,670,916 | 13,765,664 |
| 負債の部合計 | 20,670,916 | 13,765,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,776,773,078 | 1,726,891,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,558 | -55,897,696 |
| （分配準備積立金） | 380,666,386 | 380,725,197 |
| 元本等合計 | 1,777,840,636 | 1,670,993,711 |
| 純資産の部合計 | 1,777,840,636 | 1,670,993,711 |
| 負債・純資産合計 | 1,798,511,552 | 1,684,759,375 |
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