スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,957,047 | 45,889,249 |
| 投資証券 | 1,629,686,538 | 1,642,507,938 |
| 親投資信託受益証券 | 10,115,790 | 10,121,769 |
| 流動資産計 | 1,684,759,375 | 1,698,518,956 |
| 資産の部合計 | 1,684,759,375 | 1,698,518,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,180,674 | 5,036,290 |
| 未払解約金 | 5,740,886 | 6,632,254 |
| 未払受託者報酬 | 104,801 | 108,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,455,285 | 2,540,839 |
| 未払利息 | 123 | 125 |
| その他未払費用 | 283,895 | 308,745 |
| 流動負債計 | 13,765,664 | 14,626,701 |
| 負債の部合計 | 13,765,664 | 14,626,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,726,891,407 | 1,678,763,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,897,696 | 5,128,821 |
| （分配準備積立金） | 380,725,197 | 381,257,171 |
| 元本等合計 | 1,670,993,711 | 1,683,892,255 |
| 純資産の部合計 | 1,670,993,711 | 1,683,892,255 |
| 負債・純資産合計 | 1,684,759,375 | 1,698,518,956 |
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