スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,889,249 | 56,391,599 |
| 投資証券 | 1,642,507,938 | 1,677,918,076 |
| 親投資信託受益証券 | 10,121,769 | 10,043,051 |
| 流動資産計 | 1,698,518,956 | 1,744,352,726 |
| 資産の部合計 | 1,698,518,956 | 1,744,352,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,036,290 | 4,859,309 |
| 未払解約金 | 6,632,254 | 356,471 |
| 未払受託者報酬 | 108,448 | 106,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,540,839 | 2,503,009 |
| 未払利息 | 125 | 154 |
| その他未払費用 | 308,745 | 282,834 |
| 流動負債計 | 14,626,701 | 8,108,611 |
| 負債の部合計 | 14,626,701 | 8,108,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,678,763,434 | 1,619,769,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,128,821 | 116,474,399 |
| （分配準備積立金） | 381,257,171 | 378,707,521 |
| 元本等合計 | 1,683,892,255 | 1,736,244,115 |
| 純資産の部合計 | 1,683,892,255 | 1,736,244,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,518,956 | 1,744,352,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
