スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,391,599 | 41,147,340 |
| 投資証券 | 1,677,918,076 | 1,734,350,106 |
| 親投資信託受益証券 | 10,043,051 | 10,022,126 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 1,744,352,726 | 1,785,519,583 |
| 資産の部合計 | 1,744,352,726 | 1,785,519,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,859,309 | 4,591,708 |
| 未払解約金 | 356,471 | 1,044,673 |
| 未払受託者報酬 | 106,834 | 109,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,503,009 | 2,564,644 |
| 未払利息 | 154 | － |
| その他未払費用 | 282,834 | 292,614 |
| 流動負債計 | 8,108,611 | 8,603,110 |
| 負債の部合計 | 8,108,611 | 8,603,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,619,769,716 | 1,530,569,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,474,399 | 246,347,009 |
| （分配準備積立金） | 378,707,521 | 368,176,707 |
| 元本等合計 | 1,736,244,115 | 1,776,916,473 |
| 純資産の部合計 | 1,736,244,115 | 1,776,916,473 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,352,726 | 1,785,519,583 |
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