スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,147,340 | 51,770,419 |
| 投資証券 | 1,734,350,106 | 1,817,680,380 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022,126 | 10,008,176 |
| 未収利息 | 11 | 156 |
| 流動資産計 | 1,785,519,583 | 1,879,459,131 |
| 資産の部合計 | 1,785,519,583 | 1,879,459,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,591,708 | 4,543,613 |
| 未払解約金 | 1,044,673 | 854,555 |
| 未払受託者報酬 | 109,471 | 118,000 |
| 未払委託者報酬 | 2,564,644 | 2,764,544 |
| その他未払費用 | 292,614 | 292,743 |
| 流動負債計 | 8,603,110 | 8,573,455 |
| 負債の部合計 | 8,603,110 | 8,573,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,530,569,464 | 1,514,537,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,347,009 | 356,347,864 |
| （分配準備積立金） | 368,176,707 | 506,310,909 |
| 元本等合計 | 1,776,916,473 | 1,870,885,676 |
| 純資産の部合計 | 1,776,916,473 | 1,870,885,676 |
| 負債・純資産合計 | 1,785,519,583 | 1,879,459,131 |
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