スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,770,419 | 56,391,790 |
| 投資証券 | 1,817,680,380 | 1,649,659,800 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008,176 | 9,996,218 |
| 未収利息 | 156 | 540 |
| 流動資産計 | 1,879,459,131 | 1,716,048,348 |
| 資産の部合計 | 1,879,459,131 | 1,716,048,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,543,613 | 4,419,358 |
| 未払解約金 | 854,555 | 2,390,216 |
| 未払受託者報酬 | 118,000 | 110,038 |
| 未払委託者報酬 | 2,764,544 | 2,577,943 |
| その他未払費用 | 292,743 | 274,203 |
| 流動負債計 | 8,573,455 | 9,771,758 |
| 負債の部合計 | 8,573,455 | 9,771,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,514,537,812 | 1,473,119,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,347,864 | 233,157,087 |
| （分配準備積立金） | 506,310,909 | 496,462,757 |
| 元本等合計 | 1,870,885,676 | 1,706,276,590 |
| 純資産の部合計 | 1,870,885,676 | 1,706,276,590 |
| 負債・純資産合計 | 1,879,459,131 | 1,716,048,348 |
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