スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,391,790 | 88,993,638 |
| 投資証券 | 1,649,659,800 | 1,769,181,534 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996,218 | 9,997,215 |
| 未収利息 | 540 | 853 |
| 流動資産計 | 1,716,048,348 | 1,868,173,240 |
| 資産の部合計 | 1,716,048,348 | 1,868,173,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,419,358 | 4,189,420 |
| 未払解約金 | 2,390,216 | 3,306,379 |
| 未払受託者報酬 | 110,038 | 118,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,577,943 | 2,778,879 |
| その他未払費用 | 274,203 | 303,805 |
| 流動負債計 | 9,771,758 | 10,697,093 |
| 負債の部合計 | 9,771,758 | 10,697,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,473,119,503 | 1,396,473,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,157,087 | 461,002,734 |
| （分配準備積立金） | 496,462,757 | 537,350,723 |
| 元本等合計 | 1,706,276,590 | 1,857,476,147 |
| 純資産の部合計 | 1,706,276,590 | 1,857,476,147 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,048,348 | 1,868,173,240 |
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