スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,993,638 | 51,261,975 |
| 投資証券 | 1,769,181,534 | 2,037,847,284 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,215 | 10,013,158 |
| 未収利息 | 853 | 842 |
| 流動資産計 | 1,868,173,240 | 2,099,123,259 |
| 資産の部合計 | 1,868,173,240 | 2,099,123,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,189,420 | 3,979,513 |
| 未払解約金 | 3,306,379 | 3,921,158 |
| 未払受託者報酬 | 118,610 | 124,852 |
| 未払委託者報酬 | 2,778,879 | 2,925,143 |
| その他未払費用 | 303,805 | 309,375 |
| 流動負債計 | 10,697,093 | 11,260,041 |
| 負債の部合計 | 10,697,093 | 11,260,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,396,473,413 | 1,326,504,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 461,002,734 | 761,358,552 |
| （分配準備積立金） | 537,350,723 | 831,071,362 |
| 元本等合計 | 1,857,476,147 | 2,087,863,218 |
| 純資産の部合計 | 1,857,476,147 | 2,087,863,218 |
| 負債・純資産合計 | 1,868,173,240 | 2,099,123,259 |
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