スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年8月10日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月13日至 2014年11月10日	自 2014年11月11日至 2015年5月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	115,365,510	99,765,510
受取利息	22,314	11,747
有価証券売買等損益	726,119,756	478,390,470
営業収益合計	841,507,580	578,167,727
営業費用
受託者報酬	1,147,134	1,111,773
委託者報酬	26,875,542	26,047,207
その他費用	2,846,505	2,498,808
営業費用合計	30,869,181	29,657,788
全事業営業利益	810,638,399	548,509,939
当期経常利益	810,638,399	548,509,939
当年度純利益	810,638,399	548,509,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,207,238	18,969,145
中間剰余金又は中間欠損金（△）	249,626,861	667,140,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,988,654	4,288,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,580,517	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,137	4,288,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,467,160	44,036,415
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,214,200	44,036,415
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,252,960	－
分配金	82,321,700	72,279,549