スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

第14期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
【閲覧】

個別

2014年11月10日
621万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成25年11月12日至 平成26年5月12日当期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日
剰余金減少額又は欠損金増加額7,157,6728,467,160
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-6,214,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額7,157,6722,252,960
2015/02/10 10:52

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