剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年11月12日至 平成26年5月12日	当期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,738,779	11,207,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,031,920,587	△496,004,094
剰余金増加額又は欠損金減少額		156,145,954	36,988,654
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,145,954	36,580,517
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	408,137
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,157,672	8,467,160
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,214,200
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,157,672	2,252,960
分配金		※193,630,919	※182,321,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△496,004,094	249,626,861

2015/02/10 10:52

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		957
利益剰余金合計		1,077

(2) 中間損益計算書

2015/02/10 10:52

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		前期	当期
		(平成26年5月12日現在)	(平成26年11月10日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/10 10:52

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2015/02/10 10:52

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年5月12日現在)	(平成26年11月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	33,167,824	13,404,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		398,611	165,908

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/10 10:52