剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日	当期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,255,937	△6,813,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)		667,140,464	18,445,613
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,442,246	28,419,316
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,998,426	28,385,170
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,443,820	34,146
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,897,516	4,036,735
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,410,579	910,636
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	486,937	3,126,099
分配金		※160,049,649	※152,782,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,445,613	△591,744,061

2016/08/10 9:22

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		前期	当期
		(平成27年11月10日現在)	(平成28年5月10日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/10 9:22

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		120		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,853		2,539
利益剰余金合計		1,973		2,779

2016/08/10 9:22

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成27年11月10日現在)	(平成28年5月10日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	13,404,978	9,955,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		167,834	151,091

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/10 9:22