剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2020年11月11日至 2021年5月10日	当期自 2021年5月11日至 2021年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,184,907	1,066,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△239,891,951	115,790,653
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,151,372	543,457
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,032,351	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,021	543,457
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,249,819	7,783,866
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,401,887	7,783,866
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	847,932	-
分配金		※121,427,048	※116,920,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,790,653	185,942,737

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△2,500	△2,500	△2,500
当期純利益						3,228	3,228	3,228

e border="0" width="623">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月22日定時株主総会	普通株式	2,500	利益剰余金	50,000	2020年3月31日	2020年6月23日

e border="0"> 
 

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#4 注記表（連結）

区分		前期	当期
		(2021年5月10日現在)	(2021年11月10日現在)

e border="0" width="616">区分前期当期(2021年5月10日現在)(2021年11月10日現在)※1計算期間末日における受益権の総数1,973,752,331口1,838,825,133口21口当たり純資産額1.0587円1.1011円(1万口当たり純資産額)(10,587円)(11,011円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">前期当期自 2020年11月11日自 2021年5月11日至 2021年5月10日至 2021年11月10日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程2021年1月12日における分配対象収益473,798,030円のうち、9,417,111円(1万口当たり45円)を分配しております。2021年7月12日における分配対象収益448,059,626円のうち、5,778,074円(1万口当たり30円)を分配しております。項目項目費用控除後の配当等収益額A13,175,235円費用控除後の配当等収益額A8,688,101円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B-円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B-円収益調整金額C48,216,021円収益調整金額C47,161,479円分配準備積立金額D412,406,774円分配準備積立金額D392,210,046円当ファンドの分配対象収益額

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)(資産の部)    流動資産    現金・預金 7,553 9,627預託金 200 200未収委託者報酬 1,020 1,048未収投資顧問料※31,172※31,372前払費用 110 116未収収益 5 4未収入金※3145※348その他 - 0流動資産合計 10,206 12,418固定資産    有形固定資産    建物※2143※273工具、器具及び備品※2215※2140リース資産※26※20有形固定資産合計 365 214無形固定資産    ソフトウェア 0 0無形固定資産合計 0 0投資その他の資産    差入保証金 80 12長期前払費用 7 5繰延税金資産 276 359投資その他の資産合計 364 377固定資産合計 730 592資産合計 10,937 13,011 

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,545		5,536
利益剰余金合計		5,142		6,134

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2021年5月10日現在)	(2021年11月10日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	9,994,224	10,004,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		213,445	227,102

e border="0" width="616">区分注記(2021年5月10日現在)(2021年11月10日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン99,562114,559国債証券10,104,30010,112,700未収利息3,8073,861流動資産合計10,207,66910,231,120資産合計10,207,66910,231,120負債の部負債合計--純資産の部元本等元本※19,994,22410,004,018剰余金剰余金又は欠損金(△)213,445227,102元本等合計10,207,66910,231,120純資産合計10,207,66910,231,120負債純資産合計10,207,66910,231,120 
(2)注記表

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