有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年5月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成27年5月11日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	PMA・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド	496,618	5,644,560,188
合計		496,618	5,644,560,188

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	13,394,319	13,560,408
合計		13,394,319	13,560,408

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
参考情報
当ファンドは、「スパークス・マネー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・マネー・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(平成26年11月10日現在)	(平成27年5月11日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,561,724	3,566,758
国債証券		10,006,800	10,002,700
未収利息		1,431	2,295
前払費用		931	-
流動資産合計		13,570,886	13,571,753
資産合計		13,570,886	13,571,753
純資産の部
元本等
元本	※1	13,404,978	13,404,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		165,908	166,775
元本等合計		13,570,886	13,571,753
純資産合計		13,570,886	13,571,753
負債純資産合計		13,570,886	13,571,753

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年11月11日
	至 平成27年5月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	「国債証券」
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません)、価格情報会社の提供する価額または日本証券業協会の売買統計値(平均値)の何れかに基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

区 分	(平成26年11月10日現在)		(平成27年5月11日現在)
※1. 期首	平成26年5月13日		平成26年11月11日
期首元本額	33,167,824	円	13,404,978	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	-	円	-	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	19,762,846	円	-	円
計算期間末日における元本の内訳※
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)	13,394,319	円	13,394,319	円
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)	10,659	円	10,659	円
(合計)	13,404,978	円	13,404,978	円
2.計算期間末日における受益権の総数	13,404,978	口	13,404,978	口
3.1口当たり純資産額	1.0124	円	1.0124	円
(1万口当たり純資産額)	(10,124	円)	(10,124	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年5月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成27年5月11日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第331回中期国債2年	10,000,000	10,002,700
合計		10,000,000	10,002,700

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考情報/「PMA・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」)
■組入資産の明細(2015年5月8日現在)
(1)外国株式等