有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)

種類	銘柄	口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド	176,618	1,733,329,052
合計		176,618	1,733,329,052

 

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	9,964,333	10,115,790
合計		9,964,333	10,115,790

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・マネー・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・マネー・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2021年11月10日現在)	(2022年5月10日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		114,559	119,553
国債証券		10,112,700	10,033,100
未収利息		3,861	3,807
流動資産合計		10,231,120	10,156,460
資産合計		10,231,120	10,156,460
負債の部
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	10,004,018	10,004,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		227,102	152,442
元本等合計		10,231,120	10,156,460
純資産合計		10,231,120	10,156,460
負債純資産合計		10,231,120	10,156,460

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2021年11月11日
	至 2022年5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	「国債証券」
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません)、価格情報会社の提供する価額または日本証券業協会の売買統計値(平均値)の何れかに基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
 
(その他の注記)

区 分	(2021年11月10日現在)		(2022年5月10日現在)
※1. 期首	2021年5月11日		2021年11月11日
期首元本額	9,994,224	円	10,004,018	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	9,794	円	-	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	-	円	-	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)	9,964,333	円	9,964,333	円
スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)	10,659	円	10,659	円
スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり	9,616	円	9,616	円
スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし	9,616	円	9,616	円
スパークス・日本アジア厳選株・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	9,794	円	9,794	円
(合計)	10,004,018	円	10,004,018	円
2.計算期間末日における受益権の総数	10,004,018	口	10,004,018	口
3.1口当たり純資産額	1.0227	円	1.0152	円
(1万口当たり純資産額)	(10,227	円)	(10,152	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月10日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第347回長期国債10年	10,000,000	10,033,100
合計		10,000,000	10,033,100

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報/「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」)