有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/08/11 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【収益率の推移】

特定期間	期	計算期間		前期末 1口当たり純資産(分配落)円	当期末 1口当たり純資産 (分配付)円	収益率 %
第1特定期間	1期	自 2007年11月30日	至 2008年1月10日	1.0000	0.9669	△ 3.31
	2期	自 2008年1月11日	至 2008年3月10日	0.9669	0.8583	△ 11.23
	3期	自 2008年3月11日	至 2008年5月12日	0.8583	0.9118	6.23
第2特定期間	4期	自 2008年5月13日	至 2008年7月10日	0.9053	0.8558	△ 5.47
	5期	自 2008年7月11日	至 2008年9月10日	0.8493	0.7818	△ 7.95
	6期	自 2008年9月11日	至 2008年11月10日	0.7753	0.4884	△ 37.01
第3特定期間	7期	自 2008年11月11日	至 2009年1月13日	0.4819	0.4452	△ 7.62
	8期	自 2009年1月14日	至 2009年3月10日	0.4387	0.4313	△ 1.69
	9期	自 2009年3月11日	至 2009年5月11日	0.4248	0.5714	34.51
第4特定期間	10期	自 2009年5月12日	至 2009年7月10日	0.5669	0.5672	0.05
	11期	自 2009年7月11日	至 2009年9月10日	0.5627	0.6268	11.39
	12期	自 2009年9月11日	至 2009年11月10日	0.6223	0.6454	3.71
第5特定期間	13期	自 2009年11月11日	至 2010年1月12日	0.6409	0.6837	6.68
	14期	自 2010年1月13日	至 2010年3月10日	0.6792	0.6555	△ 3.49
	15期	自 2010年3月11日	至 2010年5月10日	0.6510	0.6506	△ 0.06
第6特定期間	16期	自 2010年5月11日	至 2010年7月12日	0.6461	0.6260	△ 3.11
	17期	自 2010年7月13日	至 2010年9月10日	0.6215	0.6288	1.17
	18期	自 2010年9月11日	至 2010年11月10日	0.6243	0.6751	8.14
第7特定期間	19期	自 2010年11月11日	至 2011年1月11日	0.6706	0.6928	3.31
	20期	自 2011年1月12日	至 2011年3月10日	0.6883	0.6713	△ 2.47
	21期	自 2011年3月11日	至 2011年5月10日	0.6668	0.6785	1.75
第8特定期間	22期	自 2011年5月11日	至 2011年7月11日	0.6740	0.6914	2.58
	23期	自 2011年7月12日	至 2011年9月12日	0.6869	0.6199	△ 9.75
	24期	自 2011年9月13日	至 2011年11月10日	0.6154	0.6139	△ 0.24
第9特定期間	25期	自 2011年11月11日	至 2012年1月10日	0.6094	0.5874	△ 3.61
	26期	自 2012年1月11日	至 2012年3月12日	0.5829	0.6707	15.06
	27期	自 2012年3月13日	至 2012年5月10日	0.6662	0.6372	△ 4.35
第10特定期間	28期	自 2012年5月11日	至 2012年7月10日	0.6327	0.6205	△ 1.93
	29期	自 2012年7月11日	至 2012年9月10日	0.6160	0.6331	2.78
	30期	自 2012年9月11日	至 2012年11月12日	0.6286	0.6595	4.92
第11特定期間	31期	自 2012年11月13日	至 2013年1月10日	0.6550	0.7621	16.35
	32期	自 2013年1月11日	至 2013年3月11日	0.7576	0.8367	10.44
	33期	自 2013年3月12日	至 2013年5月10日	0.8322	0.9174	10.24
第12特定期間	34期	自 2013年5月11日	至 2013年7月10日	0.9129	0.8586	△ 5.95
	35期	自 2013年7月11日	至 2013年9月10日	0.8541	0.8571	0.35
	36期	自 2013年9月11日	至 2013年11月11日	0.8526	0.8746	2.58
第13特定期間	37期	自 2013年11月12日	至 2014年1月10日	0.8701	0.9105	4.64
	38期	自 2014年1月11日	至 2014年3月10日	0.9060	0.9160	1.10
	39期	自 2014年3月11日	至 2014年5月12日	0.9115	0.9296	1.99
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算