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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/10 9:04
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【項目】: 50項目

③【収益率の推移】

特定期間		期	計算期間		前期末 1口当たり純資産(分配落)円	当期末 1口当たり純資産(分配付)円	収益率 %
第1特定期間		1期	自 2007年11月30日	至 2008年1月10日	1.0000	0.9669	△ 3.31
		2期	自 2008年1月11日	至 2008年3月10日	0.9669	0.8583	△ 11.23
		3期	自 2008年3月11日	至 2008年5月12日	0.8583	0.9118	6.23
第2特定期間		4期	自 2008年5月13日	至 2008年7月10日	0.9053	0.8558	△ 5.47
		5期	自 2008年7月11日	至 2008年9月10日	0.8493	0.7818	△ 7.95
		6期	自 2008年9月11日	至 2008年11月10日	0.7753	0.4884	△ 37.01
第3特定期間		7期	自 2008年11月11日	至 2009年1月13日	0.4819	0.4452	△ 7.62
		8期	自 2009年1月14日	至 2009年3月10日	0.4387	0.4313	△ 1.69
		9期	自 2009年3月11日	至 2009年5月11日	0.4248	0.5714	34.51
第4特定期間		10期	自 2009年5月12日	至 2009年7月10日	0.5669	0.5672	0.05
		11期	自 2009年7月11日	至 2009年9月10日	0.5627	0.6268	11.39
		12期	自 2009年9月11日	至 2009年11月10日	0.6223	0.6454	3.71
第5特定期間		13期	自 2009年11月11日	至 2010年1月12日	0.6409	0.6837	6.68
		14期	自 2010年1月13日	至 2010年3月10日	0.6792	0.6555	△ 3.49
		15期	自 2010年3月11日	至 2010年5月10日	0.6510	0.6506	△ 0.06
第6特定期間		16期	自 2010年5月11日	至 2010年7月12日	0.6461	0.6260	△ 3.11
		17期	自 2010年7月13日	至 2010年9月10日	0.6215	0.6288	1.17
		18期	自 2010年9月11日	至 2010年11月10日	0.6243	0.6751	8.14
第7特定期間		19期	自 2010年11月11日	至 2011年1月11日	0.6706	0.6928	3.31
		20期	自 2011年1月12日	至 2011年3月10日	0.6883	0.6713	△ 2.47
		21期	自 2011年3月11日	至 2011年5月10日	0.6668	0.6785	1.75
第8特定期間		22期	自 2011年5月11日	至 2011年7月11日	0.6740	0.6914	2.58
		23期	自 2011年7月12日	至 2011年9月12日	0.6869	0.6199	△ 9.75
		24期	自 2011年9月13日	至 2011年11月10日	0.6154	0.6139	△ 0.24
第9特定期間		25期	自 2011年11月11日	至 2012年1月10日	0.6094	0.5874	△ 3.61
		26期	自 2012年1月11日	至 2012年3月12日	0.5829	0.6707	15.06
		27期	自 2012年3月13日	至 2012年5月10日	0.6662	0.6372	△ 4.35
第10特定期間		28期	自 2012年5月11日	至 2012年7月10日	0.6327	0.6205	△ 1.93
		29期	自 2012年7月11日	至 2012年9月10日	0.6160	0.6331	2.78
		30期	自 2012年9月11日	至 2012年11月12日	0.6286	0.6595	4.92
第11特定期間		31期	自 2012年11月13日	至 2013年1月10日	0.6550	0.7621	16.35
		32期	自 2013年1月11日	至 2013年3月11日	0.7576	0.8367	10.44
		33期	自 2013年3月12日	至 2013年5月10日	0.8322	0.9174	10.24
第12特定期間		34期	自 2013年5月11日	至 2013年7月10日	0.9129	0.8586	△ 5.95
		35期	自 2013年7月11日	至 2013年9月10日	0.8541	0.8571	0.35
		36期	自 2013年9月11日	至 2013年11月11日	0.8526	0.8746	2.58
第13特定期間		37期	自 2013年11月12日	至 2014年1月10日	0.8701	0.9105	4.64
		38期	自 2014年1月11日	至 2014年3月10日	0.9060	0.9160	1.10
		39期	自 2014年3月11日	至 2014年5月12日	0.9115	0.9296	1.99
第14特定期間		40期	自 2014年5月13日	至 2014年7月10日	0.9251	0.9550	3.23
		41期	自 2014年7月11日	至 2014年9月10日	0.9505	1.0301	8.37
		42期	自 2014年9月11日	至 2014年11月10日	1.0256	1.0470	2.09
第15特定期間		43期	自 2014年11月11日	至 2015年1月13日	1.0425	1.0653	2.19
		44期	自 2015年1月14日	至 2015年3月10日	1.0608	1.0773	1.56
		45期	自 2015年3月11日	至 2015年5月11日	1.0728	1.1340	5.70
第16特定期間		46期	自 2015年5月12日	至 2015年7月10日	1.1295	1.0509	△ 6.96
		47期	自 2015年7月11日	至 2015年9月10日	1.0464	0.9610	△ 8.16
		48期	自 2015年9月11日	至 2015年11月10日	0.9565	1.0089	5.48
第17特定期間		49期	自 2015年11月11日	至 2016年1月12日	1.0044	0.8681	△ 13.57
		50期	自 2016年1月13日	至 2016年3月10日	0.8636	0.8706	0.81
		51期	自 2016年3月11日	至 2016年5月10日	0.8661	0.8498	△ 1.88
第18特定期間		52期	自 2016年5月11日	至 2016年7月11日	0.8453	0.8079	△ 4.42
		53期	自 2016年7月12日	至 2016年9月12日	0.8034	0.8547	6.39
		54期	自 2016年9月13日	至 2016年11月10日	0.8502	0.8277	△ 2.65
第19特定期間		55期	自 2016年11月11日	至 2017年1月10日	0.8232	0.9096	10.50
		56期	自 2017年1月11日	至 2017年3月10日	0.9051	0.9276	2.49
		57期	自 2017年3月11日	至 2017年5月10日	0.9231	0.9798	6.14
第20特定期間		58期	自 2017年5月11日	至 2017年7月10日	0.9753	0.9779	0.27
		59期	自 2017年7月11日	至 2017年9月11日	0.9734	0.9677	△ 0.59
		60期	自 2017年9月12日	至 2017年11月10日	0.9632	1.0419	8.17
第21特定期間		61期	自 2017年11月11日	至 2018年1月10日	1.0374	1.0625	2.42
		62期	自 2018年1月11日	至 2018年3月12日	1.0580	1.0007	△ 5.42
		63期	自 2018年3月13日	至 2018年5月10日	0.9962	0.9816	△ 1.47
第22特定期間		64期	自 2018年5月11日	至 2018年7月10日	0.9771	0.9500	△ 2.77
		65期	自 2018年7月11日	至 2018年9月10日	0.9455	0.9089	△ 3.87
		66期	自 2018年9月11日	至 2018年11月12日	0.9044	0.8675	△ 4.08
第23特定期間		67期	自 2018年11月13日	至 2019年1月10日	0.8630	0.8484	△ 1.69
		68期	自 2019年1月11日	至 2019年3月12日	0.8439	0.8976	6.36
		69期	自 2019年3月13日	至 2019年5月10日	0.8931	0.8874	△ 0.64
第24特定期間		70期	自 2019年5月11日	至 2019年7月10日	0.8829	0.8997	1.90
		71期	自 2019年7月11日	至 2019年9月10日	0.8952	0.8646	△ 3.42
		72期	自 2019年9月11日	至 2019年11月11日	0.8601	0.9083	5.60
第25特定期間		73期	自 2019年11月12日	至 2020年1月12日	0.9038	0.9362	3.58
		74期	自 2020年1月13日	至 2020年3月10日	0.9317	0.7535	△ 19.13
		75期	自 2020年3月11日	至 2020年5月11日	0.7490	0.7574	1.12
第26特定期間		76期	自 2020年5月12日	至 2020年7月10日	0.7529	0.8564	13.75
		77期	自 2020年7月11日	至 2020年9月10日	0.8519	0.8540	0.25
		78期	自 2020年9月11日	至 2020年11月10日	0.8495	0.8928	5.10
第27特定期間	79期		自 2020年11月11日	至 2021年1月12日	0.8883	0.9907	11.53
	80期		自 2021年1月13日	至 2021年3月10日	0.9862	1.0264	4.08
	81期		自 2021年3月11日	至 2021年5月10日	1.0234	1.0617	3.74
第28特定期間	82期		自 2021年5月11日	至 2021年7月12日	1.0587	1.0555	△ 0.30
	83期		自 2021年7月13日	至 2021年9月10日	1.0525	1.0519	△ 0.06
	84期		自 2021年9月11日	至 2021年11月10日	1.0489	1.1041	5.26
第29特定期間	85期		自 2021年11月11日	至 2022年1月11日	1.1011	1.1005	△ 0.05
	86期		自 2022年1月12日	至 2022年3月10日	1.0975	0.9657	△ 12.01
	87期		自 2022年3月11日	至 2022年5月10日	0.9627	1.0036	4.25
第30特定期間	88期		自 2022年5月11日	至 2022年7月11日	1.0006	1.0113	1.07
	89期		自 2022年7月12日	至 2022年9月12日	1.0083	1.0422	3.36
	90期		自 2022年9月13日	至 2022年11月10日	1.0392	0.9706	△ 6.60
第31特定期間	91期		自 2022年11月11日	至 2023年1月10日	0.9676	0.9879	2.10
	92期		自 2023年1月11日	至 2023年3月10日	0.9849	1.0273	4.31
	93期		自 2023年3月11日	至 2023年5月10日	1.0243	1.0061	△ 1.78
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

開示資料

決算