有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(1) 換金申込
①換金申込
毎営業日に販売会社で換金申込ができます。
換金申込の単位は、販売会社が別に定める単位とします。
②換金申込不可日
販売会社の営業日であっても、以下に該当する日は換金(スイッチングを含みます。)申込の受付は行いません。
・香港の金融商品取引所の休業日および銀行休業日等
・英国の金融商品取引所の休業日および銀行休業日
・ケイマンの銀行休業日
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2) 換金申込時限
換金申込の受付は、原則として、午後3時までとします。
当該受付時間を過ぎてからの申込は翌営業日の受付とします。
(3) 換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
「スイッチング」の課税上の取扱いは、換金時と同様となりますのでご留意ください。
(4) 換金制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金(スイッチングを含みます。)申込受付を中止することおよびすでに受付けた換金(スイッチングを含みます。)の申込受付を取り消すことができます。換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
(5) 換金(解約)手数料
換金(解約)時の手数料はありません。
(6) 換金代金の支払い
換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。
*換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
<お申込不可日>香港の金融商品取引所の休業日および銀行休業日、英国の金融商品取引所の休業日および銀行休業日、ケイマンの銀行休業日等(以下「海外市場の休業日」といいます。)には、購入・換金(スイッチングを含みます。)の申込受付を行いません。
※詳しくは販売会社までお問い合わせください。
「海外市場の休業日」は以下の通りです。(2015年2月から2016年3月までを掲載)
※上記スケジュールは2015年7月16日現在において知りうる暦によるものであり、祝祭日に変更があった場合は、上記スケジュールが変更になる場合があります。