日経平均・オルタナティブ連動ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 97,894 | 209,422 |
| コール・ローン | 74,982,639 | 11,762,676 |
| 社債券 | 711,806,939 | 705,425,961 |
| 未収入金 | 414,320 | 15,146,220 |
| 未収利息 | 218,992 | 186,300 |
| 流動資産合計 | 787,520,784 | 732,730,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 787,520,784 | 732,730,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,010,080 | 2,340,660 |
| 未払受託者報酬 | 714,168 | 613,192 |
| 未払委託者報酬 | 7,854,801 | 6,745,327 |
| 流動負債合計 | 74,579,049 | 9,699,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 74,579,049 | 9,699,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,375,210,000 | 1,170,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -662,268,265 | -447,298,600 |
| 元本等合計 | 712,941,735 | 723,031,400 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 712,941,735 | 723,031,400 |
| 負債純資産合計 | 787,520,784 | 732,730,579 |
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