日経平均・オルタナティブ連動ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,422 | 897,397 |
| コール・ローン | 11,762,676 | 8,780,989 |
| 社債券 | 705,425,961 | 562,724,340 |
| 未収入金 | 15,146,220 | 14,938,800 |
| 未収利息 | 186,300 | 124,518 |
| 流動資産合計 | 732,730,579 | 587,466,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 732,730,579 | 587,466,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,340,660 | 1,825,160 |
| 未払受託者報酬 | 613,192 | 478,289 |
| 未払委託者報酬 | 6,745,327 | 5,260,867 |
| 流動負債合計 | 9,699,179 | 7,564,316 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,699,179 | 7,564,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,330,000 | 912,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -447,298,600 | -332,678,272 |
| 元本等合計 | 723,031,400 | 579,901,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 723,031,400 | 579,901,728 |
| 負債純資産合計 | 732,730,579 | 587,466,044 |
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