日経平均・オルタナティブ連動ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 897,397 | 455,157 |
| コール・ローン | 8,780,989 | 7,091,775 |
| 社債券 | 562,724,340 | 343,727,838 |
| 未収入金 | 14,938,800 | 6,214,680 |
| 未収利息 | 124,518 | 93,735 |
| 流動資産合計 | 587,466,044 | 357,583,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 587,466,044 | 357,583,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,825,160 | 1,373,940 |
| 未払受託者報酬 | 478,289 | 360,974 |
| 未払委託者報酬 | 5,260,867 | 3,970,711 |
| 流動負債合計 | 7,564,316 | 5,705,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,564,316 | 5,705,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,580,000 | 686,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,678,272 | -335,092,440 |
| 元本等合計 | 579,901,728 | 351,877,560 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 579,901,728 | 351,877,560 |
| 負債純資産合計 | 587,466,044 | 357,583,185 |
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