野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,569,297,995 | 5,435,951,059 |
| 投資信託受益証券 | 418,701,844,105 | 332,598,482,009 |
| 親投資信託受益証券 | 802,145,624 | 804,450,183 |
| 未収入金 | － | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 70,173 | 50,599 |
| 流動資産合計 | 424,073,357,897 | 340,838,933,850 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 424,073,357,897 | 340,838,933,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,277,568,782 | 2,451,617,470 |
| 未払解約金 | － | 742,718,227 |
| 未払受託者報酬 | 7,282,713 | 7,058,605 |
| 未払委託者報酬 | 277,091,234 | 266,229,051 |
| その他未払費用 | 685,228 | 658,514 |
| 流動負債合計 | 2,562,627,957 | 3,468,281,867 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,562,627,957 | 3,468,281,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,103,415,029 | 445,748,630,944 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,407,314,911 | -108,377,978,961 |
| （分配準備積立金） | 5,068,943,370 | 22,749,485,774 |
| 元本等合計 | 421,510,729,940 | 337,370,651,983 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 421,510,729,940 | 337,370,651,983 |
| 負債純資産合計 | 424,073,357,897 | 340,838,933,850 |
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