野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,435,951,059 | 5,433,585,026 |
| 投資信託受益証券 | 332,598,482,009 | 296,455,231,499 |
| 親投資信託受益証券 | 804,450,183 | 805,721,664 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 未収利息 | 50,599 | 15,231 |
| 流動資産合計 | 340,838,933,850 | 305,694,553,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 340,838,933,850 | 305,694,553,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,451,617,470 | 1,903,745,932 |
| 未払解約金 | 742,718,227 | 1,842,974,446 |
| 未払受託者報酬 | 7,058,605 | 5,776,600 |
| 未払委託者報酬 | 266,229,051 | 216,044,765 |
| その他未払費用 | 658,514 | 534,498 |
| 流動負債合計 | 3,468,281,867 | 3,969,076,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,468,281,867 | 3,969,076,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,748,630,944 | 380,749,186,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,377,978,961 | -79,023,709,392 |
| （分配準備積立金） | 22,749,485,774 | 17,444,636,572 |
| 元本等合計 | 337,370,651,983 | 301,725,477,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 337,370,651,983 | 301,725,477,179 |
| 負債純資産合計 | 340,838,933,850 | 305,694,553,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
