野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月5日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,433,585,026 | 3,834,142,651 |
| 投資信託受益証券 | 296,455,231,499 | 202,808,248,315 |
| 親投資信託受益証券 | 805,721,664 | 806,436,872 |
| 未収入金 | 3,000,000,000 | － |
| 未収利息 | 15,231 | 12,612 |
| 流動資産合計 | 305,694,553,420 | 207,448,840,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 305,694,553,420 | 207,448,840,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,903,745,932 | 1,079,590,217 |
| 未払解約金 | 1,842,974,446 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,776,600 | 4,401,068 |
| 未払委託者報酬 | 216,044,765 | 159,141,885 |
| その他未払費用 | 534,498 | 394,070 |
| 流動負債合計 | 3,969,076,241 | 1,243,527,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,969,076,241 | 1,243,527,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,749,186,571 | 239,908,937,151 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,023,709,392 | -33,703,623,941 |
| （分配準備積立金） | 17,444,636,572 | 9,994,508,969 |
| 元本等合計 | 301,725,477,179 | 206,205,313,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 301,725,477,179 | 206,205,313,210 |
| 負債純資産合計 | 305,694,553,420 | 207,448,840,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
