野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月5日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,069,133,799 | 730,795,237 |
| 投資信託受益証券 | 93,461,938,215 | 74,875,101,678 |
| 親投資信託受益証券 | 807,469,951 | 807,946,756 |
| 未収利息 | 2,765 | 1,826 |
| 流動資産合計 | 95,338,544,730 | 76,413,845,497 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 95,338,544,730 | 76,413,845,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 546,518,351 | 444,507,800 |
| 未払解約金 | 361,529,398 | 172,791,175 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,191 | 1,853,493 |
| 未払委託者報酬 | 68,740,286 | 56,562,036 |
| その他未払費用 | 170,820 | 140,752 |
| 流動負債合計 | 979,113,046 | 675,855,256 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 979,113,046 | 675,855,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,448,522,526 | 98,779,511,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,089,090,842 | -23,041,520,890 |
| （分配準備積立金） | 2,934,140,353 | 1,193,605,739 |
| 元本等合計 | 94,359,431,684 | 75,737,990,241 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,359,431,684 | 75,737,990,241 |
| 負債純資産合計 | 95,338,544,730 | 76,413,845,497 |
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