野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 730,795,237 | 742,265,733 |
| 投資信託受益証券 | 74,875,101,678 | 54,210,669,470 |
| 親投資信託受益証券 | 807,946,756 | 808,344,094 |
| 未収利息 | 1,826 | 1,836 |
| 流動資産合計 | 76,413,845,497 | 55,761,281,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 76,413,845,497 | 55,761,281,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 444,507,800 | 370,595,018 |
| 未払解約金 | 172,791,175 | 65,453,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,493 | 1,360,453 |
| 未払委託者報酬 | 56,562,036 | 37,787,785 |
| その他未払費用 | 140,752 | 94,323 |
| 流動負債合計 | 675,855,256 | 475,290,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 675,855,256 | 475,290,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,779,511,131 | 82,354,448,641 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,041,520,890 | -27,068,458,163 |
| （分配準備積立金） | 1,193,605,739 | 447,912,934 |
| 元本等合計 | 75,737,990,241 | 55,285,990,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 75,737,990,241 | 55,285,990,478 |
| 負債純資産合計 | 76,413,845,497 | 55,761,281,133 |
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