野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 742,265,733 | 866,331,392 |
| 投資信託受益証券 | 54,210,669,470 | 46,445,552,614 |
| 親投資信託受益証券 | 808,344,094 | 1,000,098 |
| 未収利息 | 1,836 | 2,235 |
| 流動資産合計 | 55,761,281,133 | 47,312,886,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 55,761,281,133 | 47,312,886,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 370,595,018 | 318,932,379 |
| 未払解約金 | 65,453,076 | 59,667,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,453 | 1,222,851 |
| 未払委託者報酬 | 37,787,785 | 32,609,358 |
| その他未払費用 | 94,323 | 81,517 |
| 流動負債合計 | 475,290,655 | 412,513,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 475,290,655 | 412,513,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,354,448,641 | 70,873,862,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,068,458,163 | -23,973,489,112 |
| （分配準備積立金） | 447,912,934 | 99,075,260 |
| 元本等合計 | 55,285,990,478 | 46,900,372,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,285,990,478 | 46,900,372,997 |
| 負債純資産合計 | 55,761,281,133 | 47,312,886,339 |
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