野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 866,331,392 | 383,306,104 |
| 投資信託受益証券 | 46,445,552,614 | 39,364,807,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,687 |
| 未収利息 | 2,235 | 955 |
| 流動資産合計 | 47,312,886,339 | 39,749,115,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,312,886,339 | 39,749,115,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,932,379 | 212,679,139 |
| 未払解約金 | 59,667,237 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,222,851 | 1,078,087 |
| 未払委託者報酬 | 32,609,358 | 28,749,025 |
| その他未払費用 | 81,517 | 71,862 |
| 流動負債合計 | 412,513,342 | 242,578,113 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 412,513,342 | 242,578,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,873,862,109 | 60,765,468,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,973,489,112 | -21,258,931,261 |
| （分配準備積立金） | 99,075,260 | 236,058,292 |
| 元本等合計 | 46,900,372,997 | 39,506,537,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,900,372,997 | 39,506,537,208 |
| 負債純資産合計 | 47,312,886,339 | 39,749,115,321 |
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