野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 383,306,104 | 466,284,296 |
| 投資信託受益証券 | 39,364,807,575 | 42,956,593,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,687 | 1,001,081 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 未収利息 | 955 | 996 |
| 流動資産合計 | 39,749,115,321 | 43,823,879,959 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,749,115,321 | 43,823,879,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,679,139 | 156,844,850 |
| 未払解約金 | － | 255,963,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,078,087 | 1,119,660 |
| 未払委託者報酬 | 28,749,025 | 29,857,563 |
| その他未払費用 | 71,862 | 74,636 |
| 流動負債合計 | 242,578,113 | 443,859,969 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 242,578,113 | 443,859,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,765,468,469 | 52,281,616,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,258,931,261 | -8,901,596,691 |
| （分配準備積立金） | 236,058,292 | 513,617,125 |
| 元本等合計 | 39,506,537,208 | 43,380,019,990 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,506,537,208 | 43,380,019,990 |
| 負債純資産合計 | 39,749,115,321 | 43,823,879,959 |
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