野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 466,284,296 | 274,169,100 |
| 投資信託受益証券 | 42,956,593,586 | 34,748,889,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,081 | 1,001,572 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 996 | 536 |
| 流動資産合計 | 43,823,879,959 | 35,124,061,124 |
| 資産合計 | 43,823,879,959 | 35,124,061,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,844,850 | 140,102,959 |
| 未払解約金 | 255,963,260 | 69,681,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,660 | 953,988 |
| 未払委託者報酬 | 29,857,563 | 25,439,676 |
| その他未払費用 | 74,636 | 63,588 |
| 流動負債合計 | 443,859,969 | 236,241,272 |
| 負債合計 | 443,859,969 | 236,241,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,281,616,681 | 46,700,986,404 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,901,596,691 | -11,813,166,552 |
| （分配準備積立金） | 513,617,125 | 700,415,602 |
| 元本等合計 | 43,380,019,990 | 34,887,819,852 |
| 純資産合計 | 43,380,019,990 | 34,887,819,852 |
| 負債純資産合計 | 43,823,879,959 | 35,124,061,124 |
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