野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,169,100 | 307,460,978 |
| 投資信託受益証券 | 34,748,889,916 | 32,312,998,266 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,572 | 1,001,965 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 536 | 566 |
| 流動資産計 | 35,124,061,124 | 32,621,461,775 |
| 資産の部合計 | 35,124,061,124 | 32,621,461,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,102,959 | 125,921,880 |
| 未払解約金 | 69,681,061 | 37,265,227 |
| 未払受託者報酬 | 953,988 | 867,306 |
| 未払委託者報酬 | 25,439,676 | 23,128,186 |
| その他未払費用 | 63,588 | 57,812 |
| 流動負債計 | 236,241,272 | 187,240,411 |
| 負債の部合計 | 236,241,272 | 187,240,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,700,986,404 | 41,973,960,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,813,166,552 | -9,539,738,760 |
| （分配準備積立金） | 700,415,602 | 861,136,674 |
| 元本等合計 | 34,887,819,852 | 32,434,221,364 |
| 純資産の部合計 | 34,887,819,852 | 32,434,221,364 |
| 負債・純資産合計 | 35,124,061,124 | 32,621,461,775 |
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