野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 307,460,978 | 277,155,043 |
| 投資信託受益証券 | 32,312,998,266 | 30,148,922,642 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,002,358 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 566 | 503 |
| 流動資産計 | 32,621,461,775 | 30,627,080,546 |
| 資産の部合計 | 32,621,461,775 | 30,627,080,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,921,880 | 114,317,073 |
| 未払解約金 | 37,265,227 | 118,971,770 |
| 未払受託者報酬 | 867,306 | 870,447 |
| 未払委託者報酬 | 23,128,186 | 23,211,890 |
| その他未払費用 | 57,812 | 58,020 |
| 流動負債計 | 187,240,411 | 257,429,200 |
| 負債の部合計 | 187,240,411 | 257,429,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,973,960,124 | 38,105,691,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,539,738,760 | -7,736,039,683 |
| （分配準備積立金） | 861,136,674 | 985,246,994 |
| 元本等合計 | 32,434,221,364 | 30,369,651,346 |
| 純資産の部合計 | 32,434,221,364 | 30,369,651,346 |
| 負債・純資産合計 | 32,621,461,775 | 30,627,080,546 |
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