野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,427,239 | 276,717,270 |
| 投資信託受益証券 | 8,654,148,785 | 8,078,422,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,260 |
| 流動資産計 | 8,752,578,382 | 8,356,142,471 |
| 資産の部合計 | 8,752,578,382 | 8,356,142,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,304,385 | 30,531,058 |
| 未払解約金 | 539,000 | 11,661,482 |
| 未払受託者報酬 | 250,612 | 236,910 |
| 未払委託者報酬 | 6,682,928 | 6,317,600 |
| 未払利息 | 58 | 162 |
| その他未払費用 | 16,699 | 15,785 |
| 流動負債計 | 39,793,682 | 48,762,997 |
| 負債の部合計 | 39,793,682 | 48,762,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,152,192,710 | 15,265,529,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,439,408,010 | -6,958,149,750 |
| （分配準備積立金） | 408,952,517 | 351,734,254 |
| 元本等合計 | 8,712,784,700 | 8,307,379,474 |
| 純資産の部合計 | 8,712,784,700 | 8,307,379,474 |
| 負債・純資産合計 | 8,752,578,382 | 8,356,142,471 |
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