野村新世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 276,717,270 | 131,029,790 |
| 投資信託受益証券 | 8,078,422,941 | 8,203,891,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,260 | 1,002,161 |
| 流動資産計 | 8,356,142,471 | 8,335,923,662 |
| 資産の部合計 | 8,356,142,471 | 8,335,923,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,531,058 | 28,919,366 |
| 未払解約金 | 11,661,482 | 23,522,172 |
| 未払受託者報酬 | 236,910 | 242,626 |
| 未払委託者報酬 | 6,317,600 | 6,469,933 |
| 未払利息 | 162 | 48 |
| その他未払費用 | 15,785 | 16,165 |
| 流動負債計 | 48,762,997 | 59,170,310 |
| 負債の部合計 | 48,762,997 | 59,170,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,265,529,224 | 14,459,683,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,958,149,750 | -6,182,929,822 |
| （分配準備積立金） | 351,734,254 | 300,848,660 |
| 元本等合計 | 8,307,379,474 | 8,276,753,352 |
| 純資産の部合計 | 8,307,379,474 | 8,276,753,352 |
| 負債・純資産合計 | 8,356,142,471 | 8,335,923,662 |
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