野村新世界高金利通貨投信

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【提出】: 2016/02/05 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村新世界高金利通貨投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2007年11月27日～2008年 5月15日	418,703,428,631	4,600,013,602	414,103,415,029
第2特定期間	2008年 5月16日～2008年11月17日	83,391,135,796	51,745,919,881	445,748,630,944
第3特定期間	2008年11月18日～2009年 5月15日	13,546,067,676	78,545,512,049	380,749,186,571
第4特定期間	2009年 5月16日～2009年11月16日	4,675,222,009	145,515,471,429	239,908,937,151
第5特定期間	2009年11月17日～2010年 5月17日	1,200,530,318	70,106,759,942	171,002,707,527
第6特定期間	2010年 5月18日～2010年11月15日	436,232,435	49,990,417,436	121,448,522,526
第7特定期間	2010年11月16日～2011年 5月16日	289,776,363	22,958,787,758	98,779,511,131
第8特定期間	2011年 5月17日～2011年11月15日	267,618,739	16,692,681,229	82,354,448,641
第9特定期間	2011年11月16日～2012年 5月15日	153,332,798	11,633,919,330	70,873,862,109
第10特定期間	2012年 5月16日～2012年11月15日	109,489,569	10,217,883,209	60,765,468,469
第11特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	201,597,037	8,685,448,825	52,281,616,681
第12特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	103,306,897	5,683,937,174	46,700,986,404
第13特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	68,106,120	4,795,132,400	41,973,960,124
第14特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	50,230,634	3,918,499,729	38,105,691,029
第15特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	85,747,998	3,653,190,689	34,538,248,338
第16特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	139,722,823	2,826,244,894	31,851,726,267

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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