有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)

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【提出】: 2025/08/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村新世界高金利通貨投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	139,722,823	2,826,244,894	31,851,726,267
第17特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	85,246,011	2,187,948,493	29,749,023,785
第18特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	224,835,378	1,609,834,124	28,364,025,039
第19特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	92,893,617	1,797,473,212	26,659,445,444
第20特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	38,368,422	2,150,460,005	24,547,353,861
第21特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	42,642,241	1,219,181,341	23,370,814,761
第22特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	51,500,175	1,387,092,215	22,035,222,721
第23特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	43,277,795	1,516,737,765	20,561,762,751
第24特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	91,317,834	1,411,581,421	19,241,499,164
第25特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	48,488,712	1,241,290,100	18,048,697,776
第26特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	48,068,434	847,005,898	17,249,760,312
第27特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	46,959,391	1,144,526,993	16,152,192,710
第28特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	46,011,345	932,674,831	15,265,529,224
第29特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	43,698,240	849,544,290	14,459,683,174
第30特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	50,380,038	701,630,384	13,808,432,828
第31特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	37,197,925	490,654,322	13,354,976,431
第32特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	32,435,236	910,624,780	12,476,786,887
第33特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	100,701,497	566,865,166	12,010,623,218
第34特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	34,269,017	663,911,068	11,380,981,167
第35特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	28,019,722	611,688,689	10,797,312,200

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算