野村新世界高金利通貨投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】: 2024/02/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新世界高金利通貨投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・カレンシー・ファンド	11,054,489,176	0.7277	8,044,351,773	0.7324	8,096,307,872	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	982,608	1.0195	1,001,768	1.0194	1,001,670	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.62

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第56回	180,000,000	100.04	180,088,340	100.04	180,088,340	0.747	2024/1/19	4.68
2	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	90,000,000	100.01	90,016,550	100.01	90,016,550	0.173	2024/1/29	2.34
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第209回	32,000,000	100.07	32,022,870	100.07	32,022,870	0.747	2024/1/31	0.83
4	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第29回	17,000,000	100.09	17,016,915	100.09	17,016,915	0.66	2024/2/20	0.44
5	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第7回財投機関債	10,000,000	100.50	10,050,160	100.50	10,050,160	2.2	2024/3/22	0.26
6	日本	社債券	九州電力第426回	10,000,000	100.15	10,015,210	100.15	10,015,210	1.064	2024/2/23	0.26
7	日本	地方債証券	東京都公募第730回	10,000,000	100.14	10,014,350	100.14	10,014,350	0.664	2024/3/19	0.26
8	日本	地方債証券	岡山県公募平成25年度第1回	10,000,000	100.06	10,006,806	100.06	10,006,806	0.75	2024/1/31	0.26
9	日本	地方債証券	広島県公募平成30年度第6回	10,000,000	100.00	10,000,600	100.00	10,000,600	0.02	2024/2/20	0.26
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第87回財投機関債	10,000,000	100.00	10,000,500	100.00	10,000,500	0.001	2024/3/11	0.26
11	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第66回	10,000,000	100.00	10,000,300	100.00	10,000,300	0.001	2024/2/20	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.78
特殊債券	9.08
社債券	0.26
合計	10.12

開示資料

決算

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