- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/16-2024/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新世界高金利通貨投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・カレンシー・ファンド | 10,583,138,191 | 0.7785 | 8,238,973,081 | 0.7953 | 8,416,769,803 | 98.71 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 982,608 | 1.0196 | 1,001,867 | 1.0196 | 1,001,867 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.71 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.72 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 相模原市 公募平成26年度第1回 | 80,000,000 | 100.09 | 80,077,104 | 100.09 | 80,077,104 | 0.529 | 2024/9/20 | 1.68 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第62回 | 69,000,000 | 100.02 | 69,019,092 | 100.02 | 69,019,092 | 0.601 | 2024/7/16 | 1.45 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回 | 50,000,000 | 100.08 | 50,040,157 | 100.08 | 50,040,157 | 0.556 | 2024/8/30 | 1.05 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第356回 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,221 | 99.99 | 49,999,221 | 0.02 | 2024/7/26 | 1.05 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回 | 32,000,000 | 100.05 | 32,019,000 | 100.05 | 32,019,000 | 0.601 | 2024/7/31 | 0.67 |
| 6 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第532回 | 10,000,000 | 100.01 | 10,001,320 | 100.01 | 10,001,320 | 0.18 | 2024/7/25 | 0.21 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 1.68 |
| 特殊債券 | 4.24 |
| 社債券 | 0.21 |
| 合 計 | 6.14 |
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