- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【投資状況】
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,501,847,497 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,161 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 83,976,510 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 8,586,826,168 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 350,370,461 | 4.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,863,739,177 | 36.38 |
| 社債券 | 日本 | 1,162,289,273 | 14.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,495,323,541 | 44.40 |
| 合計(純資産総額) | 7,871,722,452 | 100.00 | |
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