- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【投資状況】
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,166,417,215 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,005,109 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 63,543,595 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 7,230,965,919 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,243,144,418 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,243,144,418 | 100.00 | |
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