先進国通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月13日-平成20年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,197,843 | 32,212,849 |
| コール・ローン | 28,431,377 | 7,297,771 |
| 投資信託受益証券 | 1,758,544,101 | 1,459,850,738 |
| 派生商品評価勘定 | 220 | － |
| 未収入金 | － | 6,490,042 |
| 未収利息 | 418 | 69 |
| 流動資産合計 | 1,796,173,959 | 1,505,851,469 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,796,173,959 | 1,505,851,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,000 |
| 未払金 | 3,032,378 | － |
| 未払収益分配金 | 4,861,564 | 3,788,135 |
| 未払解約金 | 4,915,837 | 195,362 |
| 未払受託者報酬 | 47,514 | 37,424 |
| 未払委託者報酬 | 902,739 | 710,985 |
| その他未払費用 | 3,158 | 2,486 |
| 流動負債合計 | 13,763,190 | 4,750,392 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,763,190 | 4,750,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,869,832,548 | 1,993,755,738 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,421,779 | -492,654,661 |
| （分配準備積立金） | 7,483,139 | 27,882,672 |
| 元本等合計 | 1,782,410,769 | 1,501,101,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,782,410,769 | 1,501,101,077 |
| 負債純資産合計 | 1,796,173,959 | 1,505,851,469 |
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