先進国通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月12日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月11日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,212,849 | 14,428,622 |
| コール・ローン | 7,297,771 | 6,680,398 |
| 投資信託受益証券 | 1,459,850,738 | 1,436,315,918 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,447 |
| 未収入金 | 6,490,042 | 9,526,866 |
| 未収利息 | 69 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,505,851,469 | 1,466,953,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,505,851,469 | 1,466,953,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,000 | 870 |
| 未払収益分配金 | 3,788,135 | 366,143 |
| 未払解約金 | 195,362 | 1,194,684 |
| 未払受託者報酬 | 37,424 | 34,693 |
| 未払委託者報酬 | 710,985 | 659,163 |
| その他未払費用 | 2,486 | 2,304 |
| 流動負債合計 | 4,750,392 | 2,257,857 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,750,392 | 2,257,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,993,755,738 | 1,830,716,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -492,654,661 | -366,021,106 |
| （分配準備積立金） | 27,882,672 | 30,076,006 |
| 元本等合計 | 1,501,101,077 | 1,464,695,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,501,101,077 | 1,464,695,414 |
| 負債純資産合計 | 1,505,851,469 | 1,466,953,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
