先進国通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,428,622 | 989,102 |
| コール・ローン | 6,680,398 | 8,592,808 |
| 投資信託受益証券 | 1,436,315,918 | 1,206,204,758 |
| 派生商品評価勘定 | 1,447 | － |
| 未収入金 | 9,526,866 | 8,472,921 |
| 未収利息 | 20 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,466,953,271 | 1,224,259,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,466,953,271 | 1,224,259,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 870 | 2,740 |
| 未払収益分配金 | 366,143 | 305,782 |
| 未払解約金 | 1,194,684 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,693 | 31,233 |
| 未払委託者報酬 | 659,163 | 593,377 |
| その他未払費用 | 2,304 | 2,073 |
| 流動負債合計 | 2,257,857 | 935,205 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,257,857 | 935,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,716,520 | 1,528,913,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -366,021,106 | -305,589,144 |
| （分配準備積立金） | 30,076,006 | 26,102,197 |
| 元本等合計 | 1,464,695,414 | 1,223,324,412 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,464,695,414 | 1,223,324,412 |
| 負債純資産合計 | 1,466,953,271 | 1,224,259,617 |
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