先進国通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月11日 | 2010年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 989,102 | 40,751,723 |
| コール・ローン | 8,592,808 | 3,155,025 |
| 投資信託受益証券 | 1,206,204,758 | 936,748,620 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,600 |
| 未収入金 | 8,472,921 | － |
| 未収利息 | 28 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,224,259,617 | 980,691,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,224,259,617 | 980,691,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,740 | 38,800 |
| 未払収益分配金 | 305,782 | 246,839 |
| 未払解約金 | － | 12,272,928 |
| 未払受託者報酬 | 31,233 | 25,325 |
| 未払委託者報酬 | 593,377 | 481,215 |
| その他未払費用 | 2,073 | 1,680 |
| 流動負債合計 | 935,205 | 13,066,787 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 935,205 | 13,066,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,913,556 | 1,234,196,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -305,589,144 | -266,571,122 |
| （分配準備積立金） | 26,102,197 | 22,073,222 |
| 元本等合計 | 1,223,324,412 | 967,625,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,223,324,412 | 967,625,189 |
| 負債純資産合計 | 1,224,259,617 | 980,691,976 |
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