先進国通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年5月12日-平成22年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月11日 | 2010年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,751,723 | 10,757,199 |
| コール・ローン | 3,155,025 | 7,060,108 |
| 投資信託受益証券 | 936,748,620 | 734,485,364 |
| 派生商品評価勘定 | 36,600 | － |
| 未収利息 | 8 | 19 |
| 流動資産合計 | 980,691,976 | 752,302,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 980,691,976 | 752,302,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,800 | 73,000 |
| 未払収益分配金 | 246,839 | 202,572 |
| 未払解約金 | 12,272,928 | 6,273,213 |
| 未払受託者報酬 | 25,325 | 19,210 |
| 未払委託者報酬 | 481,215 | 365,019 |
| その他未払費用 | 1,680 | 1,272 |
| 流動負債合計 | 13,066,787 | 6,934,286 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,066,787 | 6,934,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,196,311 | 1,012,860,153 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,571,122 | -267,491,749 |
| （分配準備積立金） | 22,073,222 | 19,551,625 |
| 元本等合計 | 967,625,189 | 745,368,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 967,625,189 | 745,368,404 |
| 負債純資産合計 | 980,691,976 | 752,302,690 |
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