チャイナ龍翔の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,880,749,707 | 8,524,675,285 |
| 未収入金 | － | 6,081,879 |
| 流動資産合計 | 6,880,749,707 | 8,530,757,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,880,749,707 | 8,530,757,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,449,133 | 19,441,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,745,122 | 2,593,174 |
| 未払委託者報酬 | 42,465,799 | 63,101,536 |
| その他未払費用 | 348,942 | 518,548 |
| 流動負債合計 | 56,008,996 | 85,655,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,008,996 | 85,655,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,707,287,912 | 16,052,427,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,882,547,201 | -7,607,325,693 |
| （分配準備積立金） | 98,701,331 | 202,207,592 |
| 元本等合計 | 6,824,740,711 | 8,445,102,125 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,824,740,711 | 8,445,102,125 |
| 負債純資産合計 | 6,880,749,707 | 8,530,757,164 |
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